Полезны ли роботы при торговле криптовалютой?

torgovye-roboty-na-kriptorynke

Около 84% сделок бирж выполняется с инструментами высокочастотного трейдинга. Это новый вид торговли с использованием специальных программ. Они ищут возможности для получения дохода: покупают и продают позиции за доли секунды. Другими словами, в работе участвуют только торговые роботы.

Не секрет, что цифровые деньги отличаются большой волатильностью. В подавляющем большинстве случаев криптовалютные биржи, даже такие гиганты как Poloniex и Bitfinex, не препятствуют алгоритмическому трейдингу. Это неудивительно, поскольку они получают комиссию с каждой операции. Для бирж не имеет значения, человек или робот совершает операцию.

В криптовалютном трейдинге могут использоваться разные стратегии. Две самых популярных:

  • арбитраж: доход здесь выражен в разнице стоимости актива на разных рынках, например, на нескольких биржах,
  • маркет-мейкинг представляет собой игру на курсах активов и их деривативов.

Алгоритмическим трейдингом пользуются и новички, и опытные игроки криптовалютного рынка. Решения отличаются по сложности и имеют свои особенности. Есть три категории программного обеспечения для работы с криптовалютными биржами:

  • роботы с прописанной логикой,
  • обучаемые роботы с технологией machine learning,
  • роботы-советники.

Изучим, в чем между ними разница.

Простые торговые роботы

torgovye-roboty-na-kriptorynke

Простые роботы имеют готовые алгоритмы действий. Их логика может быть довольно неожиданной. Чтобы изменить принципы работы программы, нужно внести изменения в ее код.

Есть масса достоинств у таких решений:

  • нет усталости, эмоций, проблем восприятия,
  • скорость принятия решений,
  • работа без выходных и перерывов,
  • возможность работы с любым количеством бирж и валютных пар,
  • функция тестирования торговых стратегий.

Простые торговые роботы — это обычные программы или скрипты, действующие в соответствии с предусмотренными в них триггерами. Чтобы работа была эффективной, лучше периодически корректировать логику робота. Такие программы не обеспечивают на 100% пассивный доход без вмешательства трейдера.

Данные решения работают на основе технического анализа. Он является одним из способов прогнозирования финансового рынка. Технический анализ на крипторынке часто критикуют, считая, что без учета внебиржевых факторов предсказать цену невозможно.

Существуют не только торговые роботы, но и платформы для создания собственных приложений, например, CryptoTrader. Большинство трейдеров к такой работе относятся скептически. Универсального способа зарабатывать много денег без усилий не существует. Профессиональные трейдеры предпочитают заказывать индивидуальную разработку робота.

 Усовершенствованные торговые роботы

torgovye-roboty-na-kriptorynke

«Умные» роботы относятся к категории самых перспективных систем. Здесь используются усовершенствованные алгоритмы, а сами роботы способны обучаться автоматически. Их основой являются нейросети, а также machine learning – методы, повышающие качество анализа и его глубину. Такие решения стоят дороже простых роботов, но и эффективность их намного выше.

Существуют роботы, которые дают советы, но не совершают сделок. Это могут быть простые программы с прописанной заранее логикой или более современные системы на основе нейросетей. Эта категория торговых роботов также довольно востребована в сфере торговли криптовалютой. Недавний опрос показал, что две трети европейских трейдеров готовы использовать «советников».

Вышеперечисленные программы можно использовать для работы на криптобиржах вместе с доверительным управлением: управление осуществляется брокером, выбранным вами. У него нет доступа к вашему аккаунту, но он ведет сделки за вас с помощью API.

Signals – интересный проект с «интеллектуальной» автоматизацией. Создатели уверяют, что он демократизирует алгоритмическую торговлю криптовалютой. На платформе можно создавать собственные трейдинговые стратегии и устанавливать сигналы, по которым торговые программы будут действовать. Далее начинается практика с использованием установленных алгоритмов. Пользователи могут зарабатывать даже на своих сигналах. Для этого им нужно поделиться ими с другими пользователями платформы в обмен на токены.

Стоит ли покупать роботов?

Алгоритмическая торговля криптовалютой может сыграть хорошую службу, но только не для новичков.

У систем автоматизированной торговли криптовалютами есть минусы:

  • проведение анализа в ретроспективе,
  • выводы формируются только основываясь на положительных результатах,
  • корректировка торговых стратегий с использованием ошибочных закономерностей,
  • игнорирование состояния рынка в целом.

Торговый робот — это всегда кот в мешке. Вы не сможете заранее предсказать, насколько эффективно он будет работать.

Сегодня алгоритмические программы освобождают трейдера от рутинного планирования и поиска наилучшей точки входа. Знакомство с ними можно начать с «советников». Но нельзя полностью отдавать торговым роботам бразды правления вашими биржевыми операциями.